鸿阳证券投资基金2005年第一季度报告_基金频道

鸿阳使结合使充满基金2005年高音部地区按快报

一、要紧注意事项
董事会以誓言约束不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的忽略,情节的现实性、老实和完整性承当个人和共同责任。
依据规则,基金托管人是柴纳农业银行。,本按快报的财务指标于2005年4月19日举行了审察。、净值体现和使充满结成按快报等,无虚伪记载,确保复习功课情节不一致资格。、给错误的劝告性声称或杰出的忽略。
基金当管事接受老实言而有信、殷勤尽职的根本和监督和应用,但它不克不及以誓言约束地基发工资。。
基金过来的业绩反对票代表其下一点钟的的业绩。。使充满是有风的

鸿阳使结合使充满基金2005年高音部地区按快报

一、要紧注意事项
董事会以誓言约束不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的忽略,情节的现实性、老实和完整性承当个人和共同责任。
依据规则,基金托管人是柴纳农业银行。,本按快报的财务指标于2005年4月19日举行了审察。、净值体现和使充满结成按快报等,无虚伪记载,确保复习功课情节不一致资格。、给错误的劝告性声称或杰出的忽略。
基金当管事接受老实言而有信、殷勤尽职的根本和监督和应用,但它不克不及以誓言约束地基发工资。。
基金过来的业绩反对票代表其下一点钟的的业绩。。使充满是有风的险,使充满者在举行使充满前应注意的发现基金说明书。。
本按快报击中要害财务按还无审计。
二、基金买卖概述
基金缩写:基金洪阳
资产运作方式:和约封组织、平衡型基金
基金和约失效日期:2001年12月10日
按快报端子基金一份意味着:20亿份
使充满旨在:本基金首要使充满于业绩能持续高速公路增长的生长型行情占有率上市的公司和业绩晴朗的而不变的价型行情占有率上市的公司,应用增长与价的复合效应二次使充满法,在握住基金资产良好液体的依据,使掉转船头基金资产不变增长,为基金持有人追求俗界的最适度受益。
使充满战略:复合基金增长值,基金的行情占有率使充满包罗两部件:增长是使充满的一部件,另一部件是价使充满。苗条的增长与价使充满的系数关系,可是,供给伙食增长型或价型行情占有率上市的公司的最小量使充满,黄金时代不得超越行情占有率使充满总额的70%。。该基金将依照液体根本。、中卫、发工资根本,微观经济总量辨析、通电话、使充满结成是依据杂多的方程式确定的。,疏散和补充物使充满风险,保证基金资产牢固的,追求俗界的不变的生趣及于。
赢利风险特点:风险程度和深思熟虑及于主持。
基金当管事:宝盈基金监督使加入有限公司
基金托管人:柴纳农业银行
三、首要财务指标和文娱净演技
(一)首要会计学知识和财务指标(紧密的2005年3月31日)
单位:人民币元
首要会计学知识和财务指标 2005年3月31日
1 现期基金净进项 -28,205,174.07
2 现期基金一份净进项 -0.0141
3 基金净资产 1,923,881,139.04
4 基金一份净值
(二)同期性(2005年3月31日)业绩比拟
净值升压速度 净值增长规范 机能比拟基数
阶段
① 差② 准进项率
过来3个月 1.22% 2.23% -
机能比拟基数
阶段 准屈从规范 ①-③ ②-④
准抵消
过来3个月 - - -
(三)基金净业绩(能胜任2005年3月31日)
■■图像■■

四、负责人按快报

1、基金监督简介
江峰丈夫,30岁,堆积学博士,3年使结合找到任务感受,3年基金事情感受。他在厦门精通某门学问的使结合看重使充满征询公司任务。。2001年进入鹏华基金监督公司,他在看重部当过使充满军事家。、微观经济辨析师、社会保障基金负责人助理负责人等。2003年8月接合点波金基金监督使加入有限公司,老庚11月起使忙碌鸿阳基金负责人。
2、按快报期内基金运作合规性
按快报期内,本基金当管事坚持《使结合使充满基金法》等关系到法规及基金和约等关系到基金法度锉刀的规则,为了吸引成绩的相信、以社会使充满为旨在吸引大众的相信,按照老实信用、殷勤尽职的根本和监督和应用,在把持风险的房屋下,为基金持有人追求最大受益。按快报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金持有人受益的行动。
3、按快报期内基金使充满业绩表
高音部地区柴纳A股行情虽获种种策略利好供养,但行情信念的回复必要一点钟迅速移动,以及,微观经济形势还不确定。,这样,A股行情总体走势出庭坚固性方面。。高音部地区,自去岁以后,行情占有率粉碎的方面愈演愈烈。,行情对不变增长行情占有率的认可度较高。,并授予必然的溢价,它在行情占有率行情上的一份创下了历史新高。。按快报期内,该基金的行情占有率短期资金市场还无举行物质性苗条的。,同时,对体系举行了以下采取军事行动:(1)在价评价的依据,俗界的握住行情占有率增长的根本不变;(2)在下游地动力负面引起房地产补充物,像火和电平等地、航空;(3)在以下依据非常较好的房地产设定平衡:。
秒地区是确定当年微观经济走势的键入地区。A股行情,这是一点钟相当复杂的地区。一方面,微观经济的走势是不合逻辑更为挤压出仍承受无效换班将直地吃或喝相互关系行情占有率上市的公司的发展前景;在另一方面,分股体系的试验单位和少量地顺风地IPO很可能变为明星,不应低估对行情的引起。。基金在两个地区的战略是鉴于价评价,持续握住俗界的不变增长行情占有率持仓不变,同时,非常补充物在下游地存量设定,较好的使充满结成设定平衡。
五、基金结成按快报
(一) 基金资产结成环境
1、基金资产结成包括
同上规定 归纳(元) 游乐场管理员总资产系数
学分和结算聚居 28,552,553.30 1.43
行情占有率 1,470,075,362.10 73.50
债券股 420,066,240.41 21.00
静止资产 81,514,506.02 4.07
意味着 2,000,208,661.83 100.00
(二) 按机关分界线的行情占有率结成
基金净资产
序号 搭配 市值(元)
系数(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 28,643,521.64 1.49
3 C制造 577,296,035.63 30.00
在内部地:二氧化碳食物、酒宴 1,538,789.00 0.08
C1纺织品、覆盖、软毛 — —
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、两人间的关系、塑胶、塑性材料 18,330,214.39 0.95
C5电子 — —
C6金属、非金属 369,989,166.18 19.23
C7机械、实现者、用仪器装备 159,076,293.03 8.27
C8药物、与生命过程有关的 28,361,573.03 1.47
C99静止制造 — —
4 D功率、瓦斯和水的产生和供给 116,111,755.00 6.04
5 E建筑业 31,686,263.64 1.65
6 F经过、贮藏业 454,035,337.35 23.60
7 按技术房地产 110,306,022.68 5.73
8 h发行和转述经商 — —
9 一、财务、保险 59,314,962.84 3.08
10 房地产通电话 62,066,409.48 3.23
11 K社会维修 30,615,053.84 1.59
12 l展开文化房地产 — —
13 M复杂的课 — —
合 计 1,470,075,362.10 76.41
(三) 基金使充满流行音乐十大畅销唱片行情占有率的详细环境
序号 行情占有率称呼委任遗传密码 行情占有率规定 库存合计(库存)
1 600009 上海私人飞机场 10,220,747
2 000630 铜都铜业 25,474,242
3 000039 中集一营 4,000,000
4 000088 盐田A港 7,798,876
5 000022 石榴海湾A 2,490,823
6 600900 长江电力 9,012,943
7 000063 恢复传达 2,581,292
8 600018 上港集箱 4,551,485
9 600660 福耀受范的 9,137,311
10 600005 武钢使加入 16,524,216
基金净资产
序号 行情占有率称呼委任遗传密码 行情占有率规定 终极市值(元) 系数(%)
1 600009 上海私人飞机场 167,824,665.74 8.72
2 000630 铜都铜业 123,550,073.70 6.42
3 000039 中集一营 108,280, 5.63
4 000088 盐田A港 103,569,073.28 5.38
5 000022 石榴海湾A 79,357,620.78 4.12
6 600900 长江电力 77,240,921.51 4.01
7 000063 恢复传达 76,251,365.68 3.96
8 600018 上港集箱 74,371,264.90 3.87
9 600660 福耀受范的 70,905,533.36 3.69
10 600005 武钢使加入 67,253,559.12 3.50
(四) 按使结合搭配的债券股结成
序号 债券股规定 市值(元) 基金净资产系数(%)
1 库藏债券 413,768,079.00 21.50
2 堆积债 3,998, 0.21
3 可替换债券 2,300,161.41 0.12
意味着 420,066,240.41 21.83
(五) 基金使充满前五名债券股明细
序号 债券股规定 市值(元) 基金净资产系数(%)
1 00库藏债券12 150,855, 7.84
2 20贮藏所(4) 60,027,489.60 3.12
3 99库藏债券10 51,005, 2.65
4 04贮藏所(5) 42,152,772.40 2.19
5 20贮藏所(10) 32,257,605.00 1.68
(六)使充满结成按快报脚注
1、按快报期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片使结合的发行学科无被接管机关备案考察;在《可再生动力法》编制前年纪无公开的批评。、处分。
2、基金的前十只行情占有率无超越聚居基金的行情占有率。。
3、静止资产明细
同上规定 归纳(元)
应收账款股息
应收账款利钱 5,784,
以誓言约束金 2,250,
静止应收账款款 73,480,
意味着 81,514,506.02
4、按快报期内发生转股期的可替换债券股。
称呼委任遗传密码 债券股规定 终极市值(元) 基金净资产系数(%)
126002 硼替佐米旧称PS-3412 2,300,161.41 0.12

六、备查锉刀清单

1、柴纳证监会同意设置洪阳使结合使充满基金。
2、洪阳使结合使充满基金和约。
3、洪阳使结合使充满基金托管礼仪。
4、波金基金监督使加入有限公司同意设置审批、营业执照和公司条例。
5、按快报期内在柴纳证监会称呼委任报纸上公开的窗侧的各项公报。
前述的咨询锉刀寄放在基金当管事重要官职。,基金持有人可在工作时间内收费查询。
基金监督重要官职地址:广东省深圳深南京大学道6008号按四四方方地15楼
基金托管人工作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦
宝盈基金监督使加入有限公司
2005年4月19日
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