鸿阳证券投资基金2005年第二季度报告(2005-07-19)-基金公告-基金频道

鸿阳用纸覆盖封锁基金2005年次要的地区用公报发表

一、要紧迅速的

董事会保证不在虚伪记载。、给错误的劝告性资格或伟大思念,实质的确凿性、精密和完整性承当个人和共同责任。 

粉底规则,基金托管人是奇纳河农业银行。,本用公报发表的财务指标于2005年7月15日举行了审察。、净值体现和封锁结成用公报发表等,无虚伪记载,确保复审实质不一致销路。、给错误的劝告性资格或伟大思念。

基金当侍者员接受老实言而有信、用心尽职的重要的和办理和运用,但它不克不及保证粉底走快。。

基金过来的业绩没什么代表其接下去的业绩。。封锁是有风险的,封锁者在举行封锁前应注意研读基金说明书。。

本用公报发表打中财务教训不是审计。

二、基金经商概述

基金略语:基金洪阳

资产运作榜样:和约封身材、抵消型基金

基金和约见效日期:2001年12月10日

用公报发表航空站基金分得的财产全体等同:20亿份

封锁宾格的:本基金首要封锁于业绩能继续快车道增长的生长型的股本上市的公司和业绩罚款而不变的重视型的股本上市的公司,使用增长与重视的复合效应二次封锁法,在牧草基金资产良好流动的依据,获得基金资产不变增长,为基金不得不人追求牧师最佳比分利害关系。

封锁战术:复合基金增长值,基金的的股本封锁包孕两使成除:增长是封锁的一使成除,另一使成除是重视封锁。整洁的增长与重视封锁的除关系,可是,必须对付增长型或重视型的股本上市的公司的最小量封锁,非常好不得超越的股本封锁总额的70%。。该基金将遵照流动重要的。、保密的、走快重要的,宏观理财总量剖析、宣称、封锁结成是粉底杂多的相等决定的。,疏散和缩减封锁风险,保证基金资产安全处所,追求牧师不变的生趣报答。

支出风险特点:风险程度和周密考虑报答合适的的。

基金当侍者员:宝盈基金办理股份有限公司

基金托管人:奇纳河农业银行

三、首要财务指标和文娱净表演

(1)首要簿记员录音和财务指标(经过2005年6月30日)

单位:人民币元

首要簿记员录音和财务指标200年6月30日

1基金净进项-27,203,491.90

2基金分得的财产净进项-0.0136

3、终极基金资产净值,804,497,098.10

4岁末基金分得的财产净总值

(二)声像同步(2005年6月30日)业绩区别

阶段 净值生长速度① 净值增长标准偏差② 业绩区别引用进项率③ 业绩区别引用进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来3个月,-6.21%3.87%

(三)基金净业绩(经过2005年6月30日)

四、干才用公报发表

1、基金办理简介

江峰教师,30岁,财政学博士,3年用纸覆盖找到任务亲身参与,3年基金事情亲身参与。曾在厦门学习用纸覆盖问询处和厦门联姻盼望证实用纸覆盖讨论与封锁顾及任务。2001年进入鹏华基金办理公司,他在讨论部当过封锁军事家。、宏观理财剖析师、内阁的公共福利计划基金干才助理干才等。2003年8月进入波金基金办理股份有限公司,当年11月起肩部鸿阳基金干才。

2、用公报发表期内基金运作合规性

用公报发表期内,本基金当侍者员遵守《用纸覆盖封锁基金法》等顾虑金科玉律及基金和约等顾虑基金法度贴壁纸的规则,为了通用评分的相信、以社会封锁为宾格的通用大众的相信,如老实信用、用心尽职的重要的和办理和运用,在把持风险的大前提下,为基金不得不人追求最大利害关系。在用公报发表期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金不得不人利害关系的行动。

3、用公报发表期内基金封锁业绩表

2005年第2地区,宏观理财控制比分格外明显的,理财显示出进一步地疲软的的迹象,并且,资金需求的惯例变迁也相当大,加深需求动摇,并且,封锁者的思想去甲不变。,在必然程度上扩张了基金运作的财政困难。该基金已封锁于次要的地区办理,低估了宏观理财疲软的和惯例变化的势力,在较长时间内牧草绝对较高的库存现金。,这是2地区业绩不佳的首要原因。

接下去的需求癖好是不决定的。,脑震荡能够进一步地减轻。。首要缺陷是:(1)3、一节的宏观理财癖好在很大的不决定性,宏观理财有能够回到通货紧缩社会地位。;(2)处理股权分置安排成绩,少数大型号的篮筹股票反向的或公关不可的负面势力。;(3)回复IPO或再融资,所相当多的肥胖的和收缩城市变得有条理必然的压力;首要优势是:(1)内阁证实资金需求开展的企图,不应低估利多策略的积聚效应。;(2)的股本需求宏观世界估值程度比较地有理。,少数的股本被低估了。。基金战术的下一阶段:在牧草合适的库存的依据,持仓重力是不变增长的的股本和绝对较低的净需求分得的财产。。

五、基金结成用公报发表

(1)基金资产结成

1、基金资产结成排队

描述体主要部分系统命名法与文娱知识总资产的比率

荣誉及结算存货基金4,009,   

库存1,270,152,  

用以筹措借入资金的公司债 374,273,  

否则资产158,542,   

一共1,851,978,794.11 100.00

(1)按宣称搭配的的股本结成

按序搭配(元)的需求重视占净资产的除

1 A农夫、林、牧、渔业 646,879.70 0.04

2 B采矿业38,231,738.04 2.12

3 C创造428,330,631.32 23.74

时髦的:二氧化碳食物、定位于40,239,  2.23

C1纺织品、方法、略懂 838,538.92 0.05

C2木料、家具 580,560.75 0.03

c3造纸、印刷 — —

C4石油、物质的化学组成、塑胶、外科修补术4,840,  0.27

C5电子151,190.00 0.01

C6金属、非金属 253,637,569.25 14.06

C7机械、知识、77号文书,160,596.92 4.28

C8药物、生物的50,883,  2.81

C99否则创造业

4 D电力、汽油和水的创作和供给5,163,276.17 3.17

五、建筑业1,041,482.52 0.06

6 F交通运输、贮藏业466,132,279.12 25.83

7G教训技术域名8,505,893.96 4.96

8小时播送播送商业5,767,448.49 2.98

9 I财政、包销49,091,597.19 2.72

10 J土地46,988,370.99 2.60

11K社会侍者39,253,142.94 2.17

12 l播送文化域名

13m有理解力的类

一共1,270,152, 70.39

(二)基金封锁流行音乐十大畅销唱片的股本明细

序号 的股本加密 的股本系统命名法 库存等同(股) 航空站市值(元) 占基金资产净值除(%)

1600009上海私人飞机场9,800,000 162,680, 9.02

2000630铜和铜2,463,542 99,962,761.90 5.54

3000022后海湾A 2,712,283 75,211,607.59 4.17

40000088盐田港A 7,085,248 69,577,135.36 3.86

5600018上集港,189,385 67,868,037.00 3.76

6000063复苏2号,751,732 62,904,593.52 3.49

7600019宝钢公司11,766,135 58,948,336.35 3.27

8609000长江电力6号,979,643 57,163,276.17 3.17

9600036招商银行,168,319 49,091,597.19 2.72

10000039中集4,595,000 44,066,050.00 2.44

(三)按用纸覆盖搭配的用以筹措借入资金的公司债结成

序列号用以筹措借入资金的公司债(元)市值占净资产VA

1政府借款348,091,970.90 19.29

2财政用以筹措借入资金的公司债23,998, 1.33

3可替换用以筹措借入资金的公司债2,183,

全体等同 374,273, 20.74

(四)基金封锁前五名用以筹措借入资金的公司债保持健康

序列号用以筹措借入资金的公司债(元)市值占净资产VA

100金库12150,855, 8.36

220金库(4)61,973,285.40 3.43

3 99政府借款10 51,005, 2.83

420金库(10)32,624,685.50 1.81

5 00政府借款02 30,948, 1.72

(六)封锁结成用公报发表脚注

1、用公报发表期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖的发行主要部分未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前某年级的学生心不在焉公然通告废除。、处分。

2、基金的前十只的股本心不在焉超越蜂箱基金的的股本。。

3、否则资产明细

描述体主要部分系统命名法概括(元)

周旋股息577,

应收票据利钱4,565,

到达2,000,

回购用纸覆盖151,400,

全体等同  158,542,

4、用公报发表期内做转股期的可替换用以筹措借入资金的公司债。

加密用以筹措借入资金的公司债系统命名法流动资金净资产净值(元)比

12602硼替佐米旧称PS-34122,183,  

六、基金办理公司使用自有资产封锁基金

在用公报发表完毕时,基金办理公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,用公报发表期内不得不本基金分得的财产无变化。

七、备查贴壁纸容量

1 、奇纳河证监会处罚发觉洪阳用纸覆盖封锁基金。

2 、洪阳用纸覆盖封锁基金和约。 

3 、洪阳用纸覆盖封锁基金托管在议定书中拟定。

4 、波金基金办理股份有限公司处罚发觉审批、营业执照和公司条例。

5 、用公报发表期内在奇纳河证监会使具有特性报纸上公然颁布的各项公报。

前述的参照贴壁纸寄放在基金当侍者员重要官职。,基金不得不人可在使工作时间内收费查询。

基金办理重要官职地址:广东省深圳深南京大学道6008号压游憩场15楼

基金托管人使工作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金办理股份有限公司

2005年7月15日

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